الدورة المعتمدة في إدارة المخاطر المالية (CFRM)

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:

1. فهم المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر المالية والعلاقة مع ERM و GRC. – تعريف المصطلحات الأساسية المتعلقة بالمخاطر المالية وأساسيات إدارة المخاطر المؤسسية (ERM(وفهم الترابط مع إطار الحوكمة والمخاطر والامتثال)GRC).
2. تنفيذ تحليل نوعي وكمي متكامل للمخاطر المالية. – إجراء تحليل نوعي لتحديد مستوى المخاطر العام، واستخدام تقنيات التحليل الكمي (بما في ذلك القيمة المعرضة للخطر (VaR)، اختبار الإجهاد، محاكاة مونت كارلو، وتحليل الحساسية) لقياس المخاطر المالية.
3. تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والسيولة. – إجراء تحليل الائتمان والتصنيف الائتماني وإدارة المحافظ الائتمانية، وتطبيق أدوات قياس مخاطر السوق (منهجيات التقييم، القيمة المعرضة للخطر) ومخاطر السيولة، ومراقبتها.
4. تطبيق منهجيات إدارة المخاطر التشغيلية وإدارة الاستثمار. – تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية واستخدام منهجيات إدارتها، وتطبيق نماذج إدارة المخاطر في قرارات الاستثمار، وتقييم الأداء باستخدام مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر.
5. تحديد نضج إدارة المخاطر وإنشاء سجل المخاطر ومراقبة العملية. – تقييم نضج ممارسات إدارة المخاطر داخل المؤسسة، وإنشاء سجل مخاطر شامل، ومراقبة العملية برمتها، وإعداد تقارير المخاطر والإبلاغ عنها لأصحاب المصلحة.

يستهدف هذا البرنامج التدريبي الفئات التالية:

1. مديرو المخاطر ومسؤولو الامتثال (Risk & Compliance Managers) في البنوك، شركات التأمين، الأسواق المالية، والقطاع غير المالي.
2. المدققون الداخليون والمتخصصون في الحوكمة (Auditors & Governance Specialists) الذين يشمل نطاق عملهم تقييم أنظمة إدارة المخاطر المالية.
3. المدراء الماليون والمدققون الماليون (Financial Managers & Controllers) المسؤولون عن الرقابة المالية، التحليل المالي، والميزانية.
4. مديرو المشاريع والمديرون الوظيفيون (Project Managers & Functional Managers) الذين يحتاجون إلى فهم المخاطر المالية المرتبطة بمشاريعهم وأقسامهم.
5. أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين (Board Members & Senior Managers) المسؤولون عن الإشراف على إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
6. المتخصصون في الخدمات المالية ومنظموها (Financial Services Professionals & Regulators).
7. محللو الائتمان والمخاطر (Credit & Risk Analysts) العاملون في المؤسسات المالية وغير المالية.
8. خريجو المالية والمحاسبة وإدارة الأعمال الراغبون في التخصص في إدارة المخاطر المالية.